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证券之星消息,9月30日,中银丰实定开债最新单位净值为1.023元,累计净值为1.3088元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.84%,现金占净值比1.64%。
该基金的基金经理为田原,田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.57%。
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